华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值1.0248元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4422 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A |
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华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-03 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-19 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |