华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值1.1220元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2342 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) |
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华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |