华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (4719 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A |
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华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-10-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-28 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |