华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4139 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) |
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华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 026433 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-03 | |
| 总份额 | 5.98亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略： （1）量化选股策略 1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 2）风险估测模型——有效控制预期风险 3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 4）投资组合的优化和调整 （2）港股通标的股票投资策略 2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、衍生品投资策略；5、存托凭证投资策略；6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 华泰柏瑞中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026433 | 026434 |
| 子基金份额 | 3.44亿 份 (2026-06-30) | 2.54亿 份 (2026-06-30) |