华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9690元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (4868 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 81.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,848.65万 | 14.31% |
| 4 | 其他资产 | 882.98万 | 1.28% |
加载中......