招商资管上证科创板人工智能指数发起C (026389.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9008元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.92% (5532 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起(026388) |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-21 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-17 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |