招商资管上证科创板人工智能指数发起C (026389.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模213.67万元 (2026-06-30) 基金净值0.8281元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.19% (6023 / 6281)
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商资管上证科创板人工智能指数发起C.(026389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管上证科创板人工智能指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	213.67万	189.98万元	--
2026-03-31	0.81元	54.71万	67.24万元	--