招商资管上证科创板人工智能指数发起C (026389.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3965 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起(026388) |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-28 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |