招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-14 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-09-11 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-09-09 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-09-07 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-09-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-03 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-09-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-09-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-31 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-08-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-08-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-19 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-06 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-04 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-29 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-27 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-21 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-17 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |