招商资管上证科创板人工智能指数发起C (026389.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9143元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% (5558 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-07 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-03 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-02 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-03-31 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-30 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-03-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-06 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-06 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |