招商资管上证科创板人工智能指数发起C (026389.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9121元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (5581 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起 | |
| 基金主代码 | 026388 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-08 | |
| 总份额 | 1,138.07万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券和货币市场工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资/交易策略；6、融资、转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后）*5% + 上证科创板人工智能指数收益率*95%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 | |
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026388 | 026389 |
| 子基金份额 | 1,070.82万 份 (2026-03-31) | 67.24万 份 (2026-03-31) |