财通资管双泰债券C (026362.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王剑基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值0.9903元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7254 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双泰债券(026361) |
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财通资管双泰债券C(026362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |