财通资管双泰债券C (026362.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王剑基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值0.9878元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双泰债券(026361) |
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财通资管双泰债券C(026362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |