财通资管双泰债券C (026362.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王剑基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值0.9996元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7203 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双泰债券(026361) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双泰债券C(026362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |