平安港股医疗优选股票（QDII）C (026358.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9619元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (515 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）(026357) |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C(026358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-02 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-30 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-29 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-26 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-24 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-06-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-17 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-16 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-06-15 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-10 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-05 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-04 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-03 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-01 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-26 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-15 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |