平安港股医疗优选股票（QDII）C (026358.jj ) 申	基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模1.10亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9520元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (517 / 604)
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平安港股医疗优选股票（QDII）C(026358) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安港股医疗优选股票（QDII）C.(026358) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股医疗优选股票（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.84元	1.10亿	1.31亿元	--
2026-03-31	1.02元	2.49亿	2.45亿元	--