平安港股医疗优选股票（QDII）C (026358.jj ) 申	基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模1.10亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9385元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (529 / 604)
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平安港股医疗优选股票（QDII）C(026358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

平安港股医疗优选股票（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	236.98万元	1.20%	39.50万元	0.20%
2026-06-30	236.98万元	1.20%	39.50万元	0.20%