平安港股医疗优选股票（QDII）C(026358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-09-14 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-07 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-28 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-03 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |