平安港股医疗优选股票（QDII）C (026358.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9307元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% (541 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）(026357) |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C(026358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-15 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |