博道衍晟混合A(026351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |