博道衍晟混合(026351)(026351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |