博道衍晟混合A(026351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 14.75% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 14.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.26亿 | 30.59% |
| (其中) 债券 | 4.26亿 | 30.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.59亿 | 54.52% |
| 4 | 其他资产 | 196.46万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 10.18% |
| 批发和零售业 | 1,576.08万 | 1.13% |
| 采矿业 | 900.37万 | 0.65% |
| 金融业 | 710.54万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639.24万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.26万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 547.75万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.73万 | 0.26% |
| 建筑业 | 290.12万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.63万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.48万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.72万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 117.31万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 52.47万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 9.34万 | 0.007% |
| 房地产业 | 8.40万 | 0.006% |
| 教育 | 5.08万 | 0.004% |
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