博道衍晟混合A (026351.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模2.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9961元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率117.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7153 / 9448)
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博道衍晟混合A(026351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博道衍晟混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	193.22万元	0.80%	36.23万元	0.15%