富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343)(026343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |