富国智安稳健90天持有期混合（FOF）A(026343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |