富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343) (026343.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模4.29亿元 (2026-03-13) 基金净值1.0058元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (1272 / 1476)
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富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343)(026343) - 基金份额

最后更新于：2026-03-13

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富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343).(026343) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-13	1.00元	4.29亿	4.29亿元	--