富国智安稳健90天持有期混合（FOF）A (026343.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模3.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (1233 / 1637)
相关基金:	主从基金: 富国智安稳健90天持有期混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国智安稳健90天持有期混合（FOF）A(026343) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

富国智安稳健90天持有期混合（FOF）A.(026343) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

富国智安稳健90天持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	3.80亿	3.77亿元	--
2026-03-13	1.00元	4.29亿	4.29亿元	--