富国智安稳健90天持有期混合（FOF）(026343)(026343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |