民生加银添益债券(026336)(026336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |