民生加银添益债券(026336) (026336.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0118元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6781 / 7340)
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民生加银添益债券(026336)(026336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-06

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数据起始于2020年。

民生加银添益债券(026336)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-06	--	0.60%	--	0.15%