民生加银添益债券A(026336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |