广发盛世精选混合A(026332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-02 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-01 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-31 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-26 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-19 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-14 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-10 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-06 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-05 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-03 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-30 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-07-29 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-28 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-16 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |