广发盛世精选混合A(026332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |