广发盛世精选混合A(026332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |