广发乾元价值增长混合C(026328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-11 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-07 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-14 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-13 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-09 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-08 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-03 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-02 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-01 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-06-30 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-29 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-26 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |