广发乾元价值增长混合C (026328.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7023元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (1466 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合(026327) |
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广发乾元价值增长混合C(026328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-07 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-06 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-30 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-28 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-27 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-24 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-23 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-21 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-20 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-17 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-15 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-14 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-10 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-09 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-03 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-01 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-31 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-30 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-26 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-23 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-20 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-18 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-17 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-06 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-05 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-02 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |