广发乾元价值增长混合C (026328.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4443元 (2026-03-27) 基金经理王丽媛成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7332 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合A |
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广发乾元价值增长混合C(026328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-26 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-23 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-20 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-18 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-17 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-06 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-05 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-02 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-26 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-02-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-02-24 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-02-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-02-12 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-11 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-10 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-09 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-02-06 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-05 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-04 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-02-03 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-02 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-30 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-29 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-01-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-01-26 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-22 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-19 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-16 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-14 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-09 | 1.5071元 | 1.5071元 |