广发乾元价值增长混合C (026328.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5018元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5853 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合(026327) |
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广发乾元价值增长混合C(026328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-09 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-08 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-03 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-02 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-01 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-06-30 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-29 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-26 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-24 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-06-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-22 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-18 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-17 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-16 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-15 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-11 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-09 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-05 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-03 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-02 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-01 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-29 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-28 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-27 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-26 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-25 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-22 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-21 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-20 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-05-19 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-18 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-15 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-14 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-07 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-06 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-30 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-28 | 1.5592元 | 1.5592元 |