广发乾利一年持有债券C (026322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6875 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券(026321) |
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广发乾利一年持有债券C(026322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |