广发乾利一年持有债券C (026322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6329 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券(026321) |
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广发乾利一年持有债券C(026322) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 广发乾利一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 026321 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |
| 总份额 | 1.26亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、股票、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。具体包括：1、资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、信用债投资策略；4、可转换债券（含可交换债券）投资策略；5、回购策略；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、股票投资策略；9、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发乾利一年持有债券A | 广发乾利一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026321 | 026322 |
| 子基金份额 | 4,734.41万 份 (2026-03-31) | 7,869.46万 份 (2026-03-31) |