广发乾利一年持有债券C (026322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6329 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券(026321) |
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广发乾利一年持有债券C(026322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |