广发昭利中短债C (026320.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6841 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发昭利中短债(026318) 、广发昭利中短债B |
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广发昭利中短债C(026320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |