西部利得汇和债券A (026305.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理董伟炜张英基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模10.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5096 / 7300)
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西部利得汇和债券A(026305) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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西部利得汇和债券A.(026305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得汇和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	10.90亿	10.84亿元	--
2026-01-22	--	--	19.49亿元	--