西部利得汇和债券A(026305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |