西部利得汇和债券A(026305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |