西部利得汇和债券A(026305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |