西部利得汇和债券A(026305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-10-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-10-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-10-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-10-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-10-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-09-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |