估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得汇和债券A
(026305.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金经理
董伟炜
张英
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-23
总资产规模
9.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0238
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
364.69%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5019 / 7533)
相关基金:
主从基金:
西部利得汇和债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
西部利得汇和债券A(026305) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
西部利得汇和债券型证券投资基金
基金简称
西部利得汇和债券
基金主代码
026305
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-01-22
总份额
9.32亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
西部利得基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
西部利得汇和债券A
西部利得汇和债券C
子基金场内简称
子基金代码
026305
026306
子基金份额
8.85亿
份
(
2026-06-30
)
4,684.26万
份
(
2026-06-30
)