东方红先锋锐选混合发起A (026282.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘中群基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1398 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先锋锐选混合发起C |
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东方红先锋锐选混合发起A(026282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |