东方红先锋锐选混合发起A (026282.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘中群基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1376元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1286 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先锋锐选混合发起C |
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东方红先锋锐选混合发起A(026282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |