东方红先锋锐选混合发起A (026282.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘中群基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1376元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1286 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先锋锐选混合发起C |
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东方红先锋锐选混合发起A(026282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,501.28万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 3,501.28万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.54万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 93.45万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,291.14万 | 59.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.33万 | 12.80% |
| 采矿业 | 141.72万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 93.80万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.40万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.42万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 38.72万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 215.68万 | 5.63% |
| 45 信息技术 | 97.07万 | 2.53% |
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