东方红先锋锐选混合发起A (026282.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值1.0715元 (2026-02-26) 基金经理刘中群成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3869 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先锋锐选混合发起C |
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东方红先锋锐选混合发起A(026282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |