上银消费机遇混合发起式C (026272.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9099元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (8950 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式(026271) |
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上银消费机遇混合发起式C(026272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-02 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-31 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |