上银消费机遇混合发起式C(026272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-25 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-24 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-21 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-18 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-08-14 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-08-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-10 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-06 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-05 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-03 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-31 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-29 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-16 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-13 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-10 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-06 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-01 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-29 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-23 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |