上银消费机遇混合发起式C (026272.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值0.8830元 (2026-03-27) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (8901 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式A |
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上银消费机遇混合发起式C(026272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |