上银消费机遇混合发起式C (026272.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8272元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-17.27% (9207 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式(026271) |
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上银消费机遇混合发起式C(026272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-13 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-10 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-06 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-01 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-29 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-23 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-18 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-17 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-15 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-12 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-10 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-04 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-19 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-13 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |