万家消费机遇混合C (026270.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9947元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7555 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家消费机遇混合(026269) |
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万家消费机遇混合C(026270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |