万家消费机遇混合C (026270.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7683 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家消费机遇混合(026269) |
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万家消费机遇混合C(026270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |