广发国证新能源电池ETF发起式联接A (026265.jj ) 新能源电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0723元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3273 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
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广发国证新能源电池ETF发起式联接A(026265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-07 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-01 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |