广发国证新能源电池ETF发起式联接(026265) (026265.jj ) 新能源电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.8641元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% (5798 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
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广发国证新能源电池ETF发起式联接(026265)(026265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-15 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |