广发国证新能源电池ETF发起式联接A (026265.jj ) 新能源电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8026元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-19.59% (6066 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
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广发国证新能源电池ETF发起式联接A(026265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-09-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-09-09 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-09-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-09-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-09-02 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-09-01 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-31 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-08-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-08-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-20 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-08-13 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-10 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-04 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-03 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-31 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-30 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-29 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-27 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-24 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-21 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-20 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-16 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-15 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |