银华智享混合C (026262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建施航基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2765元 (2026-07-20) 管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (363 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智享混合(026261) |
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银华智享混合C(026262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-16 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-06 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-03 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-02 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-01 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-06-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-29 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-26 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-25 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |