银华智享混合C(026262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-09-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-09-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-03 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-02 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-01 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-31 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-20 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-08-19 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-18 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-11 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-06 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-04 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-31 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-29 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-24 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-22 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-17 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-16 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |