银华智享混合C (026262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建施航基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0745元 (2026-06-10) 管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3533 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智享混合(026261) |
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银华智享混合C(026262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-25 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-20 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |