银华智享混合C (026262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建施航基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.1047元 (2026-06-11) 管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2461 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智享混合(026261) |
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银华智享混合C(026262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | -- | -- | 0.20% |