易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9400元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |