易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9602元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (8323 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |