易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值0.9814元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (7949 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-06 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |