易方达消费机遇混合A (026251.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9461元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率578.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8426 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合C |
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易方达消费机遇混合A(026251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-10 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-03 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-09-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-31 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |